中欧兴利债券型证券投资基金                         基金居品良友摘记更新                                              编制日历：2025 年 5 月 30 日                        送出日历：2025 年 6 月 3 日           本摘记提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      中欧兴利债券               基金代码            001776 下属基金简称    中欧兴利债券 A             下属基金来回代码        001776 下属基金简称    中欧兴利债券 C             下属基金来回代码        012897 基金料理东谈主     中欧基金料理有限公司           基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司                                上市来回所及上市日 基金合同奏效日   2015 年 9 月 25 日                      -                                期 基金类型      债券型                  来回币种            东谈主民币 运作形状      平方怒放式                怒放频率            每个怒放日                                运转担任本基金基金 基金司理      苏佳                   司理的日历                                证券从业日历          2016 年 8 月 1 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资野心与投资策略 请投资者阅读《招募证据书》"基金的投资"章节了解凝视情况           在灵验抵制投资组合风险的前提下，力求为基金份额握有东谈主取得特地事迹比较基准的投 投资野心           资请问。           本基金的投资限度为具有邃密流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、           公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、中小企业私募债、钞票扶持证券、次级债、           可差异来回可转债的纯债部分、债券回购、银行进款等法律法例或中国证监会允许基金           投资的其他金融用具（但须适应中国证监会的联系规章）。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在实施顺应要津后，可 投资限度           以将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：           本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80％；本基金握有现款（不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资           产净值的 5%。           本基金将禁受久期偏离、期限结构建设、类属建设、个券聘用等积极的投资策略，构建 主要投资策略           债券投资组合。                             第 1页 共 5页 事迹比较基准   中债详细指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 风险收益特征          票型基金，属于较低风险/收益的居品。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金合同奏效往常时辰的联系数据按施行存续期探究。                         第 2页 共 5页 注：基金加多份额往常时辰的联系数据按施行存续期探究。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                               中欧兴利债券 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                              收费形状/费率                  /握有期限（N）   申购费  （前收费）                     M≥500 万                       1,000.00 元/笔   赎回费            7 天≤N＜180 天                         0.05%                     N≥180 天                          0.00% 注:上表适用于投资者（通过基金料理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户以外）申购本基 金 A 类基金份额的情形，通过基金料理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况 详见本基金招募证据书及联系公告。                               中欧兴利债券 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                              收费形状/费率                  /握有期限（N）   赎回费            7 天≤N＜30 天                          0.30%                     N≥30 天                           0.00% 申购费 本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费形状/年费率或金额                        收取方                                第 3页 共 5页 料理费                   0.30%                 基金料理东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                    基金托管东谈主 销售职业费      中欧兴利债券 C           0.30%             销售机构 审计用度             80,000.00 元                  管帐师事务所 信息表现费            120,000.00 元                 规章表现报刊 其他用度      详见招募证据书的基金用度与税收章节。                  联系职业机构 注：1.年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 依期发挥表现为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                      中欧兴利债券 A                   基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定料理费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报表现的联系数据为基准测算。                      中欧兴利债券 C                   基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定料理费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报表现的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金的风险主要包括：    -市集风险    -料理风险；    -流动性风险；    -策略风险；    -其它风险；    -私有风险    本基金属于债券型基金，将保管较高的债券握仓比例。淌若债券市集出现举座下落，本基金的净值表 现将受到影响。    本基金主要通过投资于承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，完毕基金钞票的恒久幽闲增长。 在债券投资中，本基金私有的风险主要来自两个方面：一是对宏不雅经济趋势、计策以及债券市集基本面研 究是否准确、深切。二是对企业债券的优选和判断是否科学、准确。基本面接头及企业债券分析的失实均                           第 4页 共 5页 可能导致所聘用的证券不可十足适应本基金的预期野心。三是本基金所投资的企业债券承载的信用风险要 高于高信用品级的债券（如国债），若债券刊行东谈主出现失约、不可按时或全额支付本金和利息，将导致基 金钞票亏欠，发生信用风险。   本基金的投资限度包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市集来回量不及而不可速即、低 成土产货改动为现款的流动性风险，以及债券的刊行东谈主出现失约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响 基金钞票变现智商，形成基金钞票亏欠。本基金料理东谈主将罗致稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债 券的投资，严格抵制中小企业私募债券的投资风险。 (二) 迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎英勇的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品良友摘记信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的联系信息，敬请同期蔼然基金料理东谈主发布的联系临时公告等。    各方当事东谈主快活，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同关系的一切争议，除经友好协商可 以料理的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会凭证该会那时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的场所在北 京市，仲裁裁决是结尾性的并对子系各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时辰，基金合同 当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚笃、英勇、尽责地实施基金合同规章的义务，吝惜基金份额握有东谈主的合 法职权。本基金基金合同受中国法律统辖。 五、其他良友查询形状   以下良友详见基金料理东谈主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700   《中欧兴利债券型证券投资基金托管左券》   《中欧兴利债券型证券投资基金招募证据书》 六、其他情况证据   无                              第 5页 共 5页